圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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圆信永丰基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160310 16进出10 1 16.24% 539,736.96
2 160213 16国开13 1 13.24% 439,954.61
3 170415 17农发15 4 1.46% 48,468.65
4 112502054 25工商银行CD054 3 1.20% 39,899.01
5 112581833 25南京银行CD187 3 1.20% 39,891.04
6 230305 23进出05 4 1.01% 33,444.33
7 190408 19农发08 1 0.97% 32,297.68
8 240314 24进出14 8 0.94% 31,384.07
9 112504019 25中国银行CD019 2 0.90% 29,962.33
10 112503039 25农业银行CD039 3 0.90% 29,919.89
11 250421 25农发21 22 0.88% 29,116.50
12 210408 21农发08 1 0.79% 26,104.07
13 212380006 23华夏银行债02 3 0.61% 20,324.88
14 019758 24国债21 30 0.60% 20,023.24
15 240313 24进出13 4 0.54% 18,004.02
16 2220073 22上海银行 2 0.46% 15,307.90
17 102581162 25桂铁投MTN001 6 0.46% 15,256.18
18 102482414 24四川路桥MTN002 2 0.42% 14,123.46
19 148531 23国证10 2 0.39% 12,998.49
20 200219 20国开19 4 0.37% 12,416.87
21 019773 25国债08 42 0.37% 12,247.20
22 102482886 24芯鑫租赁MTN002 4 0.36% 12,115.59
23 252480010 24杭银消费债03 2 0.36% 12,100.56
24 102501140 25桂交投MTN001A 6 0.33% 11,133.54
25 180310 18进出10 4 0.33% 11,011.21
26 2320061 23厦门国际银行01 4 0.31% 10,357.91
27 240430 23杭水01 4 0.31% 10,316.25
28 137657 22平证07 5 0.31% 10,275.29
29 042580024 25广西旅发CP001 6 0.31% 10,144.42
30 012581578 25绿城水务SCP001 6 0.30% 10,025.97
31 112580492 25长沙银行CD179 2 0.30% 9,984.57
32 112591547 25徽商银行CD017 2 0.30% 9,982.54
33 312510012 25中行TLAC非资本债02(BC) 5 0.30% 9,966.19
34 240118 23财信04 5 0.25% 8,313.70
35 2280325 22海宁专项债 5 0.25% 8,250.93
36 102281986 22电网MTN006 5 0.25% 8,168.96
37 102381697 23光大水务MTN002 5 0.24% 8,121.18
38 102480079 24江苏资产MTN001 4 0.22% 7,237.20
39 102380999 23兴城人居MTN002 4 0.22% 7,185.38
40 220412 22农发12 3 0.22% 7,164.88
41 019785 25国债13 18 0.21% 7,114.04
42 240205 24国开05 2 0.19% 6,398.20
43 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.19% 6,167.14
44 148940 24东财证券07 3 0.18% 6,142.07
45 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 2 0.18% 5,957.90
46 092118001 21农发清发01 3 0.16% 5,315.93
47 102002098 20武金控MTN001 1 0.16% 5,234.40
48 102580744 25汇金MTN002 1 0.15% 5,044.16
49 019766 25国债01 18 0.14% 4,806.88
50 190215 19国开15 6 0.13% 4,254.96
51 250206 25国开06 4 0.12% 4,031.52
52 2500004 25超长特别国债04 1 0.12% 3,825.08
53 102581359 25嘉兴高新MTN001 1 0.09% 3,027.13
54 2500001 25超长特别国债01 1 0.09% 2,907.30
55 102310 国债2513 12 0.08% 2,795.52
56 190210 19国开10 6 0.06% 2,156.80
57 230312 23进出12 4 0.06% 2,044.54
58 240415 24农发15 2 0.06% 2,008.88
59 250425 25农发25 2 0.06% 1,993.89
60 111020 合顺转债 4 0.06% 1,941.18
61 240431 24农发31 4 0.04% 1,421.14
62 123225 翔丰转债 7 0.03% 1,110.92
63 110075 南航转债 6 0.03% 1,054.05
64 240505 24中证G2 2 0.02% 821.77
65 019767 25国债02 2 0.02% 561.96
66 110085 通22转债 3 0.02% 547.02
67 113052 兴业转债 5 0.02% 546.31
68 127027 能化转债 4 0.02% 539.60
69 113042 上银转债 5 0.02% 538.65
70 128134 鸿路转债 4 0.01% 435.59
71 118038 金宏转债 3 0.01% 405.12
72 123107 温氏转债 4 0.01% 313.39
73 127089 晶澳转债 4 0.01% 260.76
74 113053 隆22转债 5 0.01% 242.11
75 127045 牧原转债 4 0.01% 209.44
76 019704 23国债11 2 0.01% 202.89
77 111018 华康转债 5 0.01% 201.33
78 113644 艾迪转债 4 0.01% 179.94
79 110073 国投转债 5 0.01% 172.51
80 110081 闻泰转债 5 0.01% 170.17
81 113623 凤21转债 4 0.00% 156.74
82 113070 渝水转债 4 0.00% 150.09
83 123149 通裕转债 3 0.00% 133.10
84 128121 宏川转债 4 0.00% 132.84
85 127049 希望转2 5 0.00% 130.68
86 113046 金田转债 5 0.00% 119.61
87 127020 中金转债 4 0.00% 109.20
88 127040 国泰转债 4 0.00% 107.01
89 123128 首华转债 4 0.00% 103.70
90 127054 双箭转债 4 0.00% 102.85
91 113048 晶科转债 5 0.00% 102.05
92 118025 奕瑞转债 4 0.00% 101.95
93 019741 24国债10 5 0.00% 101.38
94 113661 福22转债 4 0.00% 98.00
95 113655 欧22转债 4 0.00% 96.28
96 113640 苏利转债 5 0.00% 92.52
97 110086 精工转债 4 0.00% 89.69
98 019736 24国债05 4 0.00% 81.10
99 118024 冠宇转债 3 0.00% 80.05
100 127085 韵达转债 3 0.00% 77.52
101 123212 立中转债 5 0.00% 77.51
102 118022 锂科转债 4 0.00% 68.99
103 113666 爱玛转债 5 0.00% 66.83
104 113632 鹤21转债 4 0.00% 57.98
105 113051 节能转债 5 0.00% 55.35
106 110076 华海转债 6 0.00% 49.37
107 113059 福莱转债 5 0.00% 48.97
108 111021 奥锐转债 5 0.00% 44.24
109 113563 柳药转债 5 0.00% 40.45
110 123121 帝尔转债 4 0.00% 40.16
111 123158 宙邦转债 4 0.00% 37.42
112 127086 恒邦转债 4 0.00% 35.63
113 127038 国微转债 5 0.00% 33.59
114 127068 顺博转债 4 0.00% 33.13
115 123255 鼎龙转债 1 0.00% 31.60
116 110093 神马转债 4 0.00% 27.12
117 127102 浙建转债 4 0.00% 24.46
118 113679 芯能转债 4 0.00% 24.12
119 118034 晶能转债 4 0.00% 23.47
120 127083 山路转债 4 0.00% 20.29
121 113691 和邦转债 3 0.00% 18.96
122 113067 燃23转债 4 0.00% 18.53
123 123108 乐普转2 5 0.00% 17.28
124 111009 盛泰转债 4 0.00% 12.11
125 110087 天业转债 5 0.00% 12.06
126 113699 金25转债 2 0.00% 3.80
127 118056 路维转债 2 0.00% 3.11

显示全部持仓明细>>

圆信永丰基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160310 16进出10 4 16.44% 561,639.45
2 160213 16国开13 1 13.16% 449,605.41
3 190408 19农发08 1 0.97% 33,185.81
4 210408 21农发08 1 0.78% 26,684.22
5 170415 17农发15 2 0.74% 25,198.83
6 019749 24国债15 34 0.59% 20,094.61
7 112514076 25江苏银行CD076 2 0.58% 19,984.24
8 112403205 24农业银行CD205 2 0.58% 19,947.33
9 112502054 25工商银行CD054 2 0.58% 19,858.74
10 230305 23进出05 2 0.49% 16,704.02
11 240314 24进出14 5 0.47% 16,131.49
12 112415331 24民生银行CD331 2 0.44% 14,955.71
13 112503039 25农业银行CD039 2 0.44% 14,887.96
14 241209 24首钢06 1 0.31% 10,501.88
15 102483082 24中建投资MTN002 1 0.30% 10,330.93
16 240430 23杭水01 2 0.30% 10,295.56
17 241813 24中兵03 1 0.30% 10,220.12
18 241637 24赣国控 1 0.30% 10,211.32
19 220412 22农发12 3 0.30% 10,198.01
20 2220073 22上海银行 2 0.30% 10,190.33
21 212480005 24光大银行债01 1 0.30% 10,188.39
22 212480004 24华夏银行债01 1 0.30% 10,188.39
23 112590625 25长沙银行CD005 2 0.29% 9,992.85
24 112415281 24民生银行CD281 2 0.29% 9,992.59
25 112402076 24工商银行CD076 2 0.29% 9,990.32
26 240313 24进出13 2 0.27% 9,136.93
27 019758 24国债21 9 0.26% 8,808.34
28 2280325 22海宁专项债 2 0.25% 8,508.88
29 240118 23财信04 2 0.24% 8,291.84
30 150314 15进出14 2 0.21% 7,250.24
31 102480079 24江苏资产MTN001 2 0.21% 7,211.38
32 102483256 24浦东开发MTN002 1 0.21% 7,174.38
33 102482414 24四川路桥MTN002 1 0.21% 7,052.38
34 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.18% 6,211.07
35 200219 20国开19 3 0.18% 6,180.36
36 252480010 24杭银消费债03 1 0.18% 6,166.70
37 148940 24东财证券07 3 0.18% 6,126.84
38 102483204 24广物控股MTN001 1 0.18% 6,114.17
39 180310 18进出10 2 0.16% 5,505.48
40 092118001 21农发清发01 2 0.16% 5,308.58
41 137657 22平证07 3 0.15% 5,263.98
42 220407 22农发07 3 0.15% 5,204.01
43 240421 24农发21 1 0.15% 5,067.73
44 102381697 23光大水务MTN002 3 0.12% 4,162.47
45 019766 25国债01 12 0.11% 3,836.84
46 102383169 23中国绿发MTN001 3 0.09% 3,124.52
47 102483013 24西南水泥MTN002A 3 0.09% 3,118.99
48 241186 24财金05 3 0.09% 3,105.25
49 123225 翔丰转债 5 0.04% 1,465.05
50 180210 18国开10 3 0.03% 1,111.25
51 220210 22国开10 3 0.03% 1,085.52
52 190210 19国开10 3 0.03% 1,078.80
53 240415 24农发15 1 0.03% 1,024.30
54 230312 23进出12 2 0.03% 1,018.52
55 020715 25贴债16 1 0.03% 997.39
56 259916 25贴现国债16 1 0.03% 997.39
57 113661 福22转债 5 0.03% 917.51
58 019773 25国债08 5 0.02% 762.35
59 110075 南航转债 3 0.02% 749.35
60 127089 晶澳转债 5 0.02% 724.04
61 113052 兴业转债 3 0.02% 622.46
62 123107 温氏转债 3 0.02% 532.24
63 127027 能化转债 3 0.02% 523.55
64 128134 鸿路转债 4 0.01% 450.28
65 230205 23国开05 3 0.01% 439.91
66 240505 24中证G2 1 0.01% 410.16
67 123165 回天转债 2 0.01% 407.15
68 148689 24东财证券04 1 0.01% 406.60
69 123149 通裕转债 3 0.01% 398.39
70 110085 通22转债 3 0.01% 390.77
71 118038 金宏转债 3 0.01% 375.10
72 111000 起帆转债 1 0.01% 358.79
73 128109 楚江转债 2 0.01% 352.23
74 118050 航宇转债 2 0.01% 345.23
75 113042 上银转债 3 0.01% 324.34
76 019755 24国债19 3 0.01% 282.86
77 113640 苏利转债 4 0.01% 267.72
78 127045 牧原转债 3 0.01% 267.33
79 113045 环旭转债 3 0.01% 259.47
80 111018 华康转债 3 0.01% 204.94
81 118025 奕瑞转债 3 0.01% 191.72
82 118022 锂科转债 3 0.01% 188.05
83 110073 国投转债 3 0.01% 174.20
84 123255 鼎龙转债 5 0.00% 162.99
85 118024 冠宇转债 4 0.00% 148.89
86 113644 艾迪转债 3 0.00% 148.19
87 123212 立中转债 3 0.00% 147.98
88 113623 凤21转债 3 0.00% 145.36
89 118056 路维转债 6 0.00% 142.71
90 019723 23国债20 7 0.00% 122.30
91 113641 华友转债 3 0.00% 119.61
92 113621 彤程转债 3 0.00% 112.39
93 110094 众和转债 3 0.00% 110.69
94 127020 中金转债 3 0.00% 106.14
95 127086 恒邦转债 3 0.00% 102.55
96 019757 24国债20 3 0.00% 102.29
97 113632 鹤21转债 3 0.00% 99.94
98 113655 欧22转债 3 0.00% 95.08
99 113046 金田转债 3 0.00% 92.92
100 123121 帝尔转债 3 0.00% 91.56
101 113692 保隆转债 3 0.00% 89.43
102 113053 隆22转债 3 0.00% 85.61
103 127054 双箭转债 3 0.00% 79.30
104 123176 精测转2 3 0.00% 76.87
105 127095 广泰转债 3 0.00% 74.10
106 118000 嘉元转债 1 0.00% 67.96
107 127049 希望转2 3 0.00% 56.40
108 123158 宙邦转债 3 0.00% 55.83
109 123144 裕兴转债 1 0.00% 55.43
110 113048 晶科转债 3 0.00% 55.32
111 123130 设研转债 3 0.00% 50.27
112 127085 韵达转债 3 0.00% 49.41
113 127083 山路转债 3 0.00% 46.53
114 110081 闻泰转债 3 0.00% 44.66
115 118034 晶能转债 4 0.00% 44.58
116 127064 杭氧转债 3 0.00% 44.36
117 128081 海亮转债 3 0.00% 44.33
118 111001 山玻转债 3 0.00% 41.36
119 113059 福莱转债 3 0.00% 39.30
120 113563 柳药转债 3 0.00% 39.00
121 113631 皖天转债 3 0.00% 38.87
122 128132 交建转债 3 0.00% 38.19
123 113649 丰山转债 1 0.00% 32.55
124 118057 甬矽转债 4 0.00% 22.90
125 123108 乐普转2 3 0.00% 21.93
126 118032 建龙转债 1 0.00% 20.28
127 123210 信服转债 3 0.00% 19.43
128 113679 芯能转债 3 0.00% 18.13
129 127069 小熊转债 3 0.00% 15.49
130 113658 密卫转债 3 0.00% 14.77
131 113062 常银转债 3 0.00% 12.86
132 110076 华海转债 3 0.00% 11.60
133 110087 天业转债 3 0.00% 9.62
134 110064 建工转债 3 0.00% 9.24
135 127040 国泰转债 3 0.00% 8.26
136 127078 优彩转债 3 0.00% 6.36
137 123257 安克转债 2 0.00% 1.60

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圆信永丰基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160310 16进出10 1 17.04% 547,619.06
2 160213 16国开13 1 13.87% 445,880.43
3 190408 19农发08 1 1.02% 32,915.14
4 170415 17农发15 2 0.98% 31,524.63
5 210408 21农发08 1 0.82% 26,489.11
6 240313 24进出13 2 0.69% 22,174.92
7 112403205 24农业银行CD205 2 0.62% 19,841.24
8 240315 24进出15 2 0.60% 19,188.82
9 112505075 25建设银行CD075 2 0.47% 14,959.12
10 112503039 25农业银行CD039 2 0.46% 14,817.10
11 240314 24进出14 3 0.44% 14,055.45
12 240208 24国开08 7 0.41% 13,253.78
13 092118004 21农发清发04 2 0.40% 12,790.51
14 019740 24国债09 25 0.38% 12,371.08
15 212480008 24浦发银行债02 1 0.35% 11,105.70
16 019631 20国债05 1 0.34% 10,939.92
17 102381162 23石交投集MTN001 2 0.32% 10,409.65
18 102383007 23甘国投MTN002 2 0.32% 10,399.40
19 240118 23财信04 2 0.32% 10,299.17
20 241209 24首钢06 1 0.32% 10,284.42
21 240179 23中大01 2 0.32% 10,275.88
22 240430 23杭水01 2 0.32% 10,224.53
23 2228043 22中国银行小微债01 2 0.32% 10,212.77
24 102483082 24中建投资MTN002 1 0.32% 10,201.05
25 241813 24中兵03 1 0.32% 10,157.65
26 102483049 24晋能煤业MTN010 1 0.32% 10,147.68
27 112403108 24农业银行CD108 2 0.31% 9,976.23
28 112413153 24浙商银行CD153 2 0.31% 9,975.46
29 112418138 24华夏银行CD138 2 0.31% 9,971.92
30 112402057 24工商银行CD057 2 0.31% 9,970.99
31 112402148 24工商银行CD148 2 0.31% 9,969.30
32 102482414 24四川路桥MTN002 1 0.22% 7,132.96
33 102483256 24浦东开发MTN002 1 0.22% 7,105.86
34 019749 24国债15 21 0.21% 6,621.56
35 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.19% 6,132.31
36 252480010 24杭银消费债03 1 0.19% 6,111.10
37 148803 24TCLK3 1 0.19% 6,090.01
38 137657 22平证07 2 0.16% 5,218.87
39 241186 24财金05 2 0.16% 5,102.99
40 240421 24农发21 1 0.16% 5,047.16
41 092018002 20农发清发02 3 0.13% 4,142.44
42 102381697 23光大水务MTN002 2 0.13% 4,132.38
43 102483014 24西南水泥MTN002B 2 0.13% 4,079.29
44 019742 24特国01 2 0.12% 3,873.43
45 102382059 23晋江国资MTN002 3 0.10% 3,108.10
46 200405 20农发05 2 0.10% 3,064.82
47 148940 24东财证券07 3 0.09% 3,040.36
48 102480654 24淮安新城MTN001 3 0.09% 3,039.59
49 112486316 24绍兴银行CD108 3 0.09% 2,972.85
50 019706 23国债13 12 0.07% 2,277.61
51 019758 24国债21 5 0.05% 1,566.80
52 123225 翔丰转债 4 0.04% 1,290.65
53 190210 19国开10 2 0.03% 1,104.60
54 180210 18国开10 2 0.03% 1,100.77
55 2400006 24特别国债06 1 0.03% 1,037.42
56 240415 24农发15 1 0.03% 1,013.92
57 230312 23进出12 2 0.03% 1,013.64
58 259916 25贴现国债16 1 0.03% 993.13
59 020715 25贴债16 1 0.03% 993.13
60 148689 24东财证券04 3 0.03% 924.80
61 113661 福22转债 4 0.03% 921.15
62 110075 南航转债 2 0.03% 856.12
63 019766 25国债01 2 0.03% 809.53
64 127089 晶澳转债 4 0.02% 675.76
65 127027 能化转债 2 0.02% 593.62
66 113052 兴业转债 2 0.02% 592.73
67 123107 温氏转债 2 0.02% 587.77
68 113623 凤21转债 4 0.02% 530.81
69 115315 23招证G4 2 0.02% 529.05
70 128134 鸿路转债 3 0.02% 500.17
71 113640 苏利转债 3 0.01% 443.73
72 110085 通22转债 2 0.01% 435.31
73 230403 23农发03 3 0.01% 413.80
74 123149 通裕转债 2 0.01% 396.35
75 118038 金宏转债 2 0.01% 396.11
76 113042 上银转债 4 0.01% 393.31
77 123165 回天转债 2 0.01% 388.86
78 110079 杭银转债 2 0.01% 369.64
79 111000 起帆转债 1 0.01% 354.62
80 118050 航宇转债 2 0.01% 326.60
81 113045 环旭转债 2 0.01% 309.07
82 127045 牧原转债 2 0.01% 289.17
83 111018 华康转债 2 0.01% 246.85
84 113545 金能转债 2 0.01% 220.01
85 118025 奕瑞转债 2 0.01% 207.77
86 110073 国投转债 2 0.01% 184.39
87 123212 立中转债 2 0.01% 164.62
88 118024 冠宇转债 3 0.01% 163.49
89 118022 锂科转债 2 0.00% 157.50
90 113644 艾迪转债 2 0.00% 149.14
91 127078 优彩转债 2 0.00% 135.05
92 128144 利民转债 2 0.00% 126.39
93 110094 众和转债 2 0.00% 122.14
94 127020 中金转债 2 0.00% 120.83
95 128081 海亮转债 2 0.00% 114.09
96 019676 22国债11 2 0.00% 112.21
97 127086 恒邦转债 2 0.00% 111.05
98 113655 欧22转债 2 0.00% 103.10
99 113046 金田转债 2 0.00% 102.07
100 113053 隆22转债 2 0.00% 96.51
101 127054 双箭转债 2 0.00% 90.99
102 110064 建工转债 4 0.00% 89.02
103 127049 希望转2 4 0.00% 82.80
104 019757 24国债20 3 0.00% 81.01
105 113637 华翔转债 2 0.00% 68.15
106 118000 嘉元转债 1 0.00% 65.93
107 123169 正海转债 2 0.00% 61.56
108 123158 宙邦转债 2 0.00% 60.69
109 111001 山玻转债 2 0.00% 58.67
110 123108 乐普转2 2 0.00% 57.24
111 110081 闻泰转债 2 0.00% 55.87
112 123130 设研转债 2 0.00% 53.90
113 113048 晶科转债 2 0.00% 51.98
114 123144 裕兴转债 1 0.00% 51.89
115 127083 山路转债 2 0.00% 50.92
116 127085 韵达转债 2 0.00% 49.80
117 128074 游族转债 2 0.00% 48.86
118 019547 16国债19 3 0.00% 47.82
119 113563 柳药转债 2 0.00% 44.26
120 113059 福莱转债 2 0.00% 39.05
121 118034 晶能转债 1 0.00% 38.30
122 110076 华海转债 2 0.00% 33.93
123 118008 海优转债 1 0.00% 32.28
124 019723 23国债20 2 0.00% 30.44
125 113649 丰山转债 1 0.00% 29.45
126 113679 芯能转债 2 0.00% 29.44
127 113631 皖天转债 2 0.00% 28.61
128 113037 紫银转债 2 0.00% 27.50
129 127064 杭氧转债 2 0.00% 27.44
130 113050 南银转债 2 0.00% 25.32
131 113065 齐鲁转债 2 0.00% 24.94
132 113658 密卫转债 2 0.00% 22.61
133 118032 建龙转债 1 0.00% 19.38
134 127069 小熊转债 2 0.00% 16.76
135 123161 强联转债 1 0.00% 13.11
136 128132 交建转债 2 0.00% 12.36
137 113062 常银转债 2 0.00% 12.08
138 113056 重银转债 2 0.00% 11.75
139 110087 天业转债 2 0.00% 10.65
140 123113 仙乐转债 2 0.00% 5.73
141 123254 亿纬转债 2 0.00% 0.10

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